요즘 관심사 FX마진

주식투자에 관심을 갖고 공부하면서 얻은 결론은 "종목투자에서 개미는 대주주를 이길 수 없다. 100%는 아니지만 확실히 불리한 싸움이다." 라는 것이였습니다. 아무리 우리가 똑똑해도 수급전체를 가지고 놀 수 있는 사람한텐 이기기 힘들다는 거죠. 물량엔 장사 없습니다ㅎㅎ 이 때문에 정보력에서 뒤쳐지는 개미들이 의지하는 기술적 분석 또한 한계를 느낄 수 밖에 없습니다. 한국의 회계체계도 투명성이 낮기 때문에 기본적 분석 또한 진리는 아닙니다. 거기다 주식수수료는 비교적 높기 까지 합니다.(거래세 포함 0.315%) 그래서 대안으로 생각한 것이 "종목"이 아닌 "지수"에 투자하는 겁니다. 아무리 큰손이라도 한국 전체 지수를 움직일 순 없거든요. 움직인다해도 덩치가 커서 들키기 마련이죠. 기본적 분석도 거시경제측면만 생각하면 되기때문에 개미가 종목만큼 불리하지도 않고, 종목발굴할 시간도 절약할 수 있지요. 또한 기술적 분석도 상당히 잘 맞습니다. 아마도 그 이유는 중심극한정리로 설명할 수 있지 않을까 싶습니다. 표본의 수가 많아 질수록 평균에 회귀하는 성질이 있기 때문에 어느정도 예상이 가능해 지는거죠. 세력의 장난도 거의 없구요. 기관과 외국인들 중 실세가 누군지 눈치만 잘 살피면 됩니다.ㅎㅎ

사설이 길었네요.ㅎ 지수에 투자하는 것은 크게 두가지 방법이 있습니다.

KOSPI200 지수 선물, KODEX200

KOSPI200 지수 선물의 장점은 낮은 수수료(0.003%, 거래세없음)와 좋은 수급으로 기회가 많다는것, 양방향 포지션매매를지원하므로 지수 하락시에도 매도포지션을 취한다면 수익을 낼 수 있다는 점이 매력이죠.

단점이라면,  1계약 거래시에도 2천만원정도의 자금은 필요하다는것;;; 위험 관리를 위해 최소 3계약 거래할 정도의 자금력은 필요합니다.

그러다 보니 좋은 조건임에도 많은 개미들이 들어가질 못하죠. 레버리지도 6.5배정도 되니 무서워서 잘 안하기도 하구요.

* 레버리지는 적은 증거금으로 큰 돈을 굴릴 수 있는 것을 말합니다.

KODEX200은 ETF로 펀드의 일종입니다. 이 펀드에 투자하는 것은 코스피200의 전종목에 분산투자하는 것과 같은 효과가 있습니다. 적은 자금으로도 분산투자한다는 장점이 있죠, 요즘엔 지수를 반대로 추종하는  KODEX인버스 라는 ETF도 나와서 양방향 투자도 가능합니다. 하지만 수수료가 비싸서(0.52% 거래세 없음)  데이 트레이딩이나 스윙 트레이드를 하기에는 조금 부담이 된다는게 단점입니다.  

그리고 무엇보다. 주식시장 개장시간이 회사시간과 겹친다는거죠;;; 전업 트레이더로 나갔다가 망하면 인생gg인거구요;;

야간 선물이 개장했다고는 하지만 절차도 복잡하고 수급이 썩 좋지는 않다고 합니다. (모의투자지원안돼서 못해봄;)

그러다가 요즘 FX 마진거래를 알게 되었습니다. Foreign eXchange의 약자로 외환거래입니다.

결국 환투기까지 왔습죠;;ㅋㅋ 조지소로스가 영국은행을 상대로 하루에 100억달러를 벌었다는 시장이 바로 이시장입니다.

소로스가 이 정도로 수익을 낼 수 있었던 이유는 위에서 말한 레버리지 때문입니다.

현재 한국은 법적으로 외환거래시 레버리지 20배로 고정되어있습니다.  최소1거래단위가 10만달러 라서 레버리지 20배를 쓴다면 최소자금 5000달러는 필요합니다. 즉, 500만원으로 1억을 굴린다는 거죠.

이건 양날의 검인데 수익이나도 20배 손해도 20배입니다. 장점이 될수도 있고 단점이 될수도 있죠.

참고로 손해액이 증거금의 일정수준을 넘어가면 마진콜을 당합니다. 마진콜레벨 60%라면 2001달러 손해를 봐서 증거금의 60% 미만으로 떨어지면, 순식간에 가진 포지션이 청산되고 시장에서 퇴출됩니다;;일명 깡통찬다라고 하죠;;ㅎㄷㄷ(사실, 깡통은 아니고 2999달러는 남습니다.ㅋ) 거래수수료는 없고 스프레드차 금액을 냅니다. 뭐 이걸 수수료라고 봐도 무방합니다. 가장 많이 거래되는 EUR/USD의 경우 0.02~0.03%정도 됩니다. 거래시간은 월요일 am 7시에 시작해서 토요일 am 6시까지 쭈욱 계속됩니다.(썸마타임기준, 아닌경우 월요일 am8시 ~ 토요일 am7시) 유럽과 미국시장이 개장하는 황금시간대도 오후4시부터 새벽2시까지여서 직장인도 퇴근후에 부업으로 트레이딩이 가능하다는 것이 엄청난 메리트입니다. 또한 전세계의 모든 시장 중에서 가장 큰 돈이 왔다 갔다 하는 시장이므로 조작은 거의 불가능 하며, 앞서 얘기했듯이 머릿수가 많으면 기술적 분석도 더 잘 통합니다. 기본적 분석은 세계의 경제지표와 금융정책등 거시경제를 분석합니다. 경제학을 좋아하시는 분들이라면 재밌게 하실수 있을겁니다. 하시다보면 세계적인 경제 안목도 생기게되고 친구들과 얘기할때 허세좀 부릴 수 있으실겁니다. ㅋㅋㅋ(조크) 어느새 미국의 선거가 누가 우세한지 그 여파는 어떻게 될지 예상하고 있는 자신을 발견 하게 될겁니다. 예를 들면 최근 미국에서 민주당이 중간선거 패배했죠. 이에 "오바마가 민심을 달래기 위해 양적완화를(시장에 돈을 푸는것) 시행할 확률이 높아지겠군, 그러면 달러가치는 하락할 테니깐 달러 매도 포지션을 주시하고 있다가 트레이딩하자" 라고 판단 할 수 있겠죠. 어때요? 참 쉽죠?ㅋㅋ 하지만 이건 이론적인 시나리오이고 시장이 어떻게 반응하는지 유심히 지켜봐야 합니다. 오히려 차후 미국 경기가 좋아질 것을 예상해서 달러 매수세력도 있을 수 있으니깐요. 자신이 생각한 방향과 시장의 반응이 틀릴땐 자기 고집보단 겸허하게 시장 친화적인 마인드를 갖는 것이 현명한것 같습니다.^ ^

 

어떠신가요? 한번 도전해볼 열정이 생기지 않습니까?ㅎ 부담 되시면 모의투자부터 시작해보시길 추천드립니다. 그리고 경험상 HTS가 엄청 중요함을 느꼇습니다. HTS는 세계에서 가장 많이 쓰이는 META TRADER를 쓰십시오. 거래체결율 높고, 가볍고 빠르며, 모의투자, 자동거래시스템도 자체지원해줍니다. 국내에서 META를 지원해주는 곳은 KR선물, 솔로몬투자증권, 유진투자선물이 있고, IBK투자도 도입중이라고 들었습니다. 선물사 마다 스프레드가 고정도 있고 변동도 있으니 취향에 맞게 고르세요. 개인적으로 변동 스프레드가 진짜 외환거래라고 생각합니다.ㅎㅎ 고정은 안정적인 대신 거래 실패가 비교적 많다고 하더군요. 중간에서 장난도 칠수 있다고하고;;;

현재 저도 퇴근후에 모의투자를 즐기고 있는데요. 초반엔 주식과 틀려 감을 못잡았었는데 열심히 공부하고 실험해보면서 슬슬 자신의 원칙이 생기고 위험관리도 하게 되면서 한달정도 수익을 유지하고 있습니다. 6개월동안 계속 수익이 나면 실투에 도전해볼생각입니다. ^-^ 여러분들도 좋은 정보 있으면 서로 공유해요. 저는 주로 5분봉에서 제가 개발한 피보나치+일목균형+이동평균+ 피봇포인트를 조합해서 주로 쓰고, 변곡점예상으로는 볼린저밴드선, 추세선등 의미있는 지지저항선에서 캔들패턴을 참고로합니다. 손절은 거래봉의 1/2 ATR을 쓰고 있고, 1회 거래액은 자산의 30%로 하고 있습니다.

자신만의 진입, 청산, 손절, 거래금액 원칙을 세워서 실천하는 것이 수익의 지름길 인것 같습니다. 특히  중요한건 진입 청산원칙보다 오히려 손절과 거래금액을 적절히 조절해서 리스크수준을 어느정도로 가져갈 것인가를 결정하여 시장에 오래 살아남는 것입니다. 지지만 않고 오래 살아남다보면 언젠가 큰 기회를 잡을 수 있으니깐요.^ ^